| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 178.00 | 148 458.00 | 721 720.00 | 870 178.00 |
AP Constructions | 162 583.00 | 125 236.00 | 37 346.00 | 162 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458 971.00 | 2 609 483.00 | 2 849 488.00 | 5 458 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 246.00 | 1 113 798.00 | 774 448.00 | 1 888 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 302.00 | 3 996 976.00 | 4 453 326.00 | 8 450 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 220.00 | | 2 582 220.00 | 2 582 220.00 |
BZ Autres créances | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
CF Disponibilités | 2 337 929.00 | | 2 337 929.00 | 2 337 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 733.00 | | 5 130 733.00 | 5 130 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 035.00 | 3 996 976.00 | 9 584 059.00 | 13 581 035.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 886.00 | 1 363 864.00 | | 1 363 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 547.00 | 401 772.00 | | 662 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 433.00 | 1 820 636.00 | | 2 081 433.00 |
DP Provisions pour risques | 64 286.00 | 51 429.00 | | 64 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 286.00 | 51 429.00 | | 64 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 525.00 | 3 854 553.00 | | 3 996 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 203 779.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 608.00 | 1 556 515.00 | | 1 271 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 185.00 | 718 986.00 | | 1 048 185.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 970.00 | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 640.00 | 798 884.00 | | 1 109 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 340.00 | 7 134 689.00 | | 7 438 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 059.00 | 9 006 753.00 | | 9 584 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 739.00 | | 1 083 739.00 | 1 083 739.00 |
FG Production vendue services | 10 105 862.00 | | 10 105 862.00 | 10 105 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 600.00 | | 11 189 600.00 | 11 189 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 8 530.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 8 530.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 480.00 | 1 669.00 | | 17 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 480.00 | 1 669.00 | | 17 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 279.00 | 6 861.00 | | -14 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 379.00 | 129 381.00 | | 168 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 727.00 | 8 994 061.00 | | 11 261 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 599 180.00 | 8 592 289.00 | | 10 599 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 547.00 | 401 772.00 | | 662 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 877 985.00 | | 634 316.00 | 7 877 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 8 450 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 8 379 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807 661.00 | | 634 316.00 | 7 807 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 908.00 | 802 067.00 | 61 999.00 | 3 156 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 908.00 | 802 067.00 | 61 999.00 | 3 156 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 429.00 | 12 857.00 | | 51 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 429.00 | 12 857.00 | | 151 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 608.00 | 1 271 608.00 | | 1 271 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 052.00 | 292 052.00 | | 292 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 640.00 | 1 109 640.00 | | 1 109 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 220.00 | 2 582 220.00 | | 2 582 220.00 |
VB T. V. A. | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996 498.00 | 710 261.00 | 2 293 847.00 | 3 996 498.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 196.00 | | | 817 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 768.00 | | | 674 768.00 |
VP Divers | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 011.00 | 2 727 687.00 | 324.00 | 2 728 011.00 |
VW T.V.A. | 564 801.00 | 564 801.00 | | 564 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 427 907.00 | 4 141 670.00 | 2 293 847.00 | 7 427 907.00 |