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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 455.00 | 48 928.00 | 11 527.00 | 60 455.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 825.00 | 51 430.00 | 69 395.00 | 120 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
072 Créances – Autres | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
110 Total général Actif | 197 723.00 | 51 430.00 | 146 294.00 | 197 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 217.00 | 322 346.00 | | 311 217.00 |
222 Production stockée | 3 430.00 | 1 770.00 | | 3 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 108.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 129.00 | 324 224.00 | | 317 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 575.00 | 122 672.00 | | 152 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 525.00 | -265.00 | | -2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 55 603.00 | 63 482.00 | | 55 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 796.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 427.00 | 63 558.00 | | 57 427.00 |
252 Charges sociales | 30 573.00 | 33 042.00 | | 30 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 603.00 | 10 588.00 | | 9 603.00 |
262 Autres charges | 5 008.00 | 3 092.00 | | 5 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 942.00 | 297 965.00 | | 309 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 187.00 | 26 258.00 | | 7 187.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | 32.00 | | 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 768.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | 596.00 | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 399.00 | 3 589.00 | | -1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 504.00 | 21 337.00 | | 3 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 926.00 | | | 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |