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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 312.00 | 428.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 046.00 | 12 581.00 | 4 465.00 | 17 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 509.00 | 116 274.00 | 60 234.00 | 176 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 911.00 | 132 168.00 | 108 743.00 | 240 911.00 |
BT Marchandises | 208 519.00 | 5 338.00 | 203 181.00 | 208 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 704.00 | 6 613.00 | 48 091.00 | 54 704.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 144 176.00 | | 144 176.00 | 144 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 612.00 | 11 951.00 | 481 660.00 | 493 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 523.00 | 144 120.00 | 590 403.00 | 734 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DG Autres réserves | 233 505.00 | | | 233 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 443 050.00 | | | 443 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 403.00 | | | 590 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 069.00 | 10 039.00 | 9 029.00 | 19 069.00 |
VI Groupe et associés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 531.00 | 65 916.00 | 1 615.00 | 67 531.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 352.00 | 138 323.00 | 9 029.00 | 147 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 181.00 | | | 303 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 066.00 | | | 112 066.00 |