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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 518.00 | | 180 518.00 | 180 518.00 |
110 Total général Actif | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 704.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 765.00 | 14 167.00 | | 100 765.00 |
222 Production stockée | -23 000.00 | 8 000.00 | | -23 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 765.00 | 22 167.00 | | 77 765.00 |
242 Autres charges externes. | 37 295.00 | 16 125.00 | | 37 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 948.00 | | 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 048.00 | 71.00 | | 17 048.00 |
252 Charges sociales | 7 996.00 | 2 910.00 | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 7 500.00 | 1.00 | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 747.00 | 20 055.00 | | 70 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 018.00 | 2 112.00 | | 7 018.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 47.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 959.00 | 1 734.00 | | 6 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 073.00 | | | 3 073.00 |