| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 13 993.00 | 9 311.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 304.00 | 13 993.00 | 109 311.00 | 123 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 807.00 | | 817 807.00 | 817 807.00 |
CF Disponibilités | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 211.00 | | 116 211.00 | 116 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 342.00 | | 972 342.00 | 972 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 646.00 | 13 993.00 | 1 081 653.00 | 1 095 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 455.00 | 94 571.00 | | 178 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 847.00 | 93 884.00 | | 46 847.00 |
DL TOTAL (I) | 335 302.00 | 288 455.00 | | 335 302.00 |
DP Provisions pour risques | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | 581.00 | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 160 706.00 | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 29 532.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 352.00 | 190 819.00 | | 71 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 653.00 | 1 154 274.00 | | 1 081 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 826.00 | | 939 826.00 | 939 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 826.00 | | 939 826.00 | 939 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 11 483.00 | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 11 483.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 341.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 341.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | 11 143.00 | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 1 214.00 | | 15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 994.00 | 817 308.00 | | 1 005 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 148.00 | 723 424.00 | | 959 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 847.00 | 93 884.00 | | 46 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 714.00 | | 4 590.00 | 118 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | | 4 590.00 | 18 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 834.00 | 7 591.00 | 3 432.00 | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | 7 591.00 | 3 432.00 | 9 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |