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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 359.00 | 17 420.00 | 1 940.00 | 19 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 267.00 | 57 420.00 | 3 848.00 | 61 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 144.00 | 1 850.00 | 244 294.00 | 246 144.00 |
BZ Autres créances | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 1 846 014.00 | | 1 846 014.00 | 1 846 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 048.00 | 1 850.00 | 2 307 198.00 | 2 309 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 316.00 | 59 270.00 | 2 311 046.00 | 2 370 316.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 254 999.00 | 250 435.00 | | 254 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 405.00 | 234 564.00 | | 103 405.00 |
DL TOTAL (I) | 407 905.00 | 534 499.00 | | 407 905.00 |
DP Provisions pour risques | 436 298.00 | 436 298.00 | | 436 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 298.00 | 436 298.00 | | 436 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 616.00 | 568 895.00 | | 500 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 1 686.00 | | 2 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 490.00 | 17 180.00 | | 94 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 434 417.00 | | 79 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 171.00 | 173 892.00 | | 289 171.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 2 160.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 592.00 | 553 729.00 | | 500 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 843.00 | 1 751 959.00 | | 1 466 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 046.00 | 2 722 756.00 | | 2 311 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 024.00 | | 762.00 | 119 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 646.00 | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 518.00 | 61 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 19 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | | 762.00 | 20 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 1 157.00 | 1 872.00 | 48 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 1 157.00 | 1 872.00 | 18 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 298.00 | | | 436 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 436 298.00 | 1 850.00 | | 436 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 171.00 | 289 171.00 | | 289 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 592.00 | 500 592.00 | | 500 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 616.00 | 103 680.00 | 396 937.00 | 500 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 034.00 | 463 034.00 | | 463 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 942.00 | 463 034.00 | 1 908.00 | 464 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 843.00 | 1 069 906.00 | 396 937.00 | 1 466 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |