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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
AP Constructions | 141 353.00 | 1 767.00 | 139 586.00 | 141 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 97.00 | 3 779.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 888.00 | 3 226.00 | 3 662.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 862.00 | 5 090.00 | 173 772.00 | 178 862.00 |
BT Marchandises | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 218.00 | | 276 218.00 | 276 218.00 |
BZ Autres créances | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 918.00 | | 760 918.00 | 760 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 780.00 | 5 090.00 | 934 690.00 | 939 780.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 872.00 | 195 196.00 | | 135 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | 677.00 | | 30 797.00 |
DL TOTAL (I) | 174 919.00 | 204 122.00 | | 174 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 097.00 | 415 797.00 | | 470 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 780.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 698.00 | 85 124.00 | | 101 698.00 |
EA Autres dettes | 127 421.00 | 126 896.00 | | 127 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 771.00 | 628 597.00 | | 759 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 690.00 | 832 719.00 | | 934 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 2 764.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 764.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
UX Autres créances clients | 267 218.00 | | | 267 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VI Groupe et associés | 470 097.00 | 470 097.00 | | 470 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 108.00 | 584 108.00 | | 584 108.00 |
VW T.V.A. | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 771.00 | 759 771.00 | | 759 771.00 |