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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 7 864.00 | 3 240.00 | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 649.00 | 36 428.00 | 25 221.00 | 61 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 129.00 | 44 292.00 | 32 837.00 | 77 129.00 |
BT Marchandises | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 850.00 | 671.00 | 224 178.00 | 224 850.00 |
BZ Autres créances | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 383.00 | 671.00 | 461 711.00 | 462 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 512.00 | 44 964.00 | 494 548.00 | 539 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 846.00 | 4 411.00 | | 5 846.00 |
DG Autres réserves | 71 251.00 | 57 044.00 | | 71 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 646.00 | 28 688.00 | | -102 646.00 |
DL TOTAL (I) | 54 452.00 | 170 144.00 | | 54 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 899.00 | 47 245.00 | | 165 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 572.00 | | 6 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 774.00 | 156 412.00 | | 172 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 473.00 | 47 367.00 | | 69 473.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | 2 076.00 | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 096.00 | 254 210.00 | | 440 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 548.00 | 424 354.00 | | 494 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 180.00 | 253 672.00 | | 282 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 636.00 | | 8 989.00 | 69 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496.00 | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 77 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 660.00 | | 8 989.00 | 52 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 937.00 | 7 356.00 | | 36 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 1 080.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 6 276.00 | | 30 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 774.00 | 172 774.00 | | 172 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 899.00 | 8 521.00 | 146 594.00 | 165 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 557.00 | 282 180.00 | 146 594.00 | 439 557.00 |