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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 582 738.00 | | 582 738.00 | 582 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 221 685.00 | | 221 685.00 | 221 685.00 |
CF Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 859.00 | | 234 859.00 | 234 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 597.00 | | 817 597.00 | 817 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 462 738.00 | | 462 738.00 | 462 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 616.00 | 464 130.00 | | 444 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | -19 514.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 774 586.00 | 743 458.00 | | 774 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 712.00 | 32 639.00 | | 28 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 19 022.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 3 250.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 497.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 010.00 | 60 408.00 | | 43 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 597.00 | 803 865.00 | | 817 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 003.00 | 26.00 | | 125 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -26.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 485.00 | 1 634.00 | | 164 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 356.00 | 21 149.00 | | 133 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | -19 514.00 | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 582 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 582 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 712.00 | 9 688.00 | 19 024.00 | 28 712.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 685.00 | 341 685.00 | | 341 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 010.00 | 23 986.00 | 19 024.00 | 43 010.00 |