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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 750.00 | 2 035 761.00 | 1 453 988.00 | 3 489 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 750.00 | 2 035 761.00 | 1 511 988.00 | 3 547 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BZ Autres créances | 161 290.00 | | 161 290.00 | 161 290.00 |
CF Disponibilités | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 465.00 | 2 035 761.00 | 1 790 704.00 | 3 826 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
DH Report à nouveau | -188 591.00 | -194 611.00 | | -188 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497.00 | 6 019.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 64 232.00 | 62 734.00 | | 64 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 973.00 | 2 251 514.00 | | 1 640 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 2 178.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 121 807.00 | | 66 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 472.00 | 2 375 500.00 | | 1 726 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 704.00 | 2 438 234.00 | | 1 790 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 711.00 | | 3 074 711.00 | 3 074 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 711.00 | | 3 074 711.00 | 3 074 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 376.00 | |
GE Autres charges | | | 323 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320 000.00 | 1 780 000.00 | | 2 320 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439 167.00 | 1 780 000.00 | | 2 439 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 236.00 | | | 403 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 894.00 | | | 432 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 273.00 | 1 780 000.00 | | 2 006 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 233.00 | 4 808 709.00 | | 5 754 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 736.00 | 4 802 690.00 | | 5 752 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497.00 | 6 019.00 | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 461.00 | | 638 254.00 | 3 772 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 920.00 | 768 046.00 | 3 547 750.00 | 94 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 920.00 | 768 046.00 | 3 538 750.00 | 94 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 461.00 | | 638 254.00 | 3 763 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 521.00 | 582 970.00 | 459 730.00 | 1 912 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 521.00 | 582 970.00 | 459 730.00 | 1 912 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VB T. V. A. | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 973.00 | 1 640 973.00 | | 1 640 973.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 607.00 | 220 607.00 | 9 000.00 | 229 607.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 472.00 | 1 726 472.00 | | 1 726 472.00 |