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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 179.00 | 53 512.00 | 103 666.00 | 157 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 266.00 | 165 362.00 | 793 904.00 | 959 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 577.00 | 218 958.00 | 897 619.00 | 1 116 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
BZ Autres créances | 391 888.00 | | 391 888.00 | 391 888.00 |
CF Disponibilités | 448 233.00 | | 448 233.00 | 448 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 579.00 | | 1 026 579.00 | 1 026 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 156.00 | 218 958.00 | 1 924 198.00 | 2 143 156.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 667.00 | 101 191.00 | | 137 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 286.00 | 156 476.00 | | 160 286.00 |
DL TOTAL (I) | 308 953.00 | 268 667.00 | | 308 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 18 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 18 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 518.00 | 1 074 131.00 | | 1 099 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 2 282.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 601.00 | 313 918.00 | | 373 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | 81 027.00 | | 83 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 245.00 | 1 471 359.00 | | 1 563 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 198.00 | 1 758 026.00 | | 1 924 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 611.00 | 465 626.00 | | 547 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 903.00 | | 107 671.00 | 1 010 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 1 116 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 1 116 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 771.00 | | 107 671.00 | 1 010 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 789.00 | 92 166.00 | 1 998.00 | 128 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 705.00 | 92 166.00 | 1 998.00 | 128 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 601.00 | 373 601.00 | | 373 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
VB T. V. A. | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VC Groupe et associés | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 442.00 | 83 808.00 | 350 539.00 | 1 099 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 346.00 | 578 346.00 | | 578 346.00 |
VW T.V.A. | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 245.00 | 547 610.00 | 350 539.00 | 1 563 245.00 |