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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 323.00 | 37 213.00 | 51 110.00 | 88 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 553.00 | 37 213.00 | 81 340.00 | 118 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 764.00 | | 774 764.00 | 774 764.00 |
BZ Autres créances | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CF Disponibilités | 1 732 523.00 | | 1 732 523.00 | 1 732 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 981.00 | | 2 639 981.00 | 2 639 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 533.00 | 37 213.00 | 2 721 320.00 | 2 758 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 666.00 | 53 333.00 | | 58 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 1 044 627.00 | 1 049 960.00 | | 1 044 627.00 |
DH Report à nouveau | 25 475.00 | 14 090.00 | | 25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 338.00 | 531 385.00 | | 504 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 439.00 | 1 654 101.00 | | 1 638 439.00 |
DP Provisions pour risques | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 249.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 417.00 | 187 884.00 | | 390 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 294.00 | 423 552.00 | | 476 294.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 41 945.00 | | 12 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 131.00 | 654 914.00 | | 1 029 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 320.00 | 2 309 015.00 | | 2 721 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 131.00 | 654 914.00 | | 1 029 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 310.00 | | 27 432.00 | 135 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 190.00 | 118 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 876.00 | 88 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 967.00 | | 27 232.00 | 103 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | 200.00 | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 161.00 | 18 597.00 | 43 545.00 | 62 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 847.00 | 18 597.00 | 42 232.00 | 60 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 417.00 | 390 417.00 | | 390 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
UX Autres créances clients | 774 764.00 | 774 764.00 | | 774 764.00 |
VB T. V. A. | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 404.00 | 894 404.00 | | 894 404.00 |
VW T.V.A. | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 131.00 | 1 029 131.00 | | 1 029 131.00 |