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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 46 847.00 | 6 659.00 | 53 507.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 387.00 | 46 847.00 | 7 539.00 | 54 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 818.00 | | 169 818.00 | 169 818.00 |
072 Créances – Autres | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
084 Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 556.00 | | 318 556.00 | 318 556.00 |
110 Total général Actif | 372 943.00 | 46 847.00 | 326 095.00 | 372 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 319.00 | 482 178.00 | | 267 319.00 |
222 Production stockée | | 10 968.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 321.00 | 493 146.00 | | 267 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 013.00 | | | -11 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 780.00 | 45 451.00 | | 55 780.00 |
242 Autres charges externes. | 139 768.00 | 298 077.00 | | 139 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 61 989.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 27 603.00 | 34 478.00 | | 27 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | 4 815.00 | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 281.00 | 444 901.00 | | 279 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 959.00 | 48 244.00 | | -11 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 635.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 45.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 315.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 807.00 | 39 803.00 | | -13 807.00 |