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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 864.00 | 22 232.00 | 2 631.00 | 24 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 125.00 | 94 805.00 | 71 319.00 | 166 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 845.00 | 195 238.00 | 74 607.00 | 269 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
BZ Autres créances | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 931.00 | 195 238.00 | 508 693.00 | 703 931.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 348.00 | -79 504.00 | | -73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 802.00 | 6 155.00 | | 61 802.00 |
DL TOTAL (I) | 21 454.00 | -40 348.00 | | 21 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 719.00 | 48 486.00 | | 32 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 680.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 900.00 | 104 690.00 | | 165 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 731.00 | 128 159.00 | | 161 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 666.00 | 133 642.00 | | 121 666.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 3 260.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 239.00 | 418 917.00 | | 487 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 693.00 | 378 568.00 | | 508 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 985 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 639.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 33 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 989.00 | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | 7 041.00 | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | -6 052.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 854.00 | 808 451.00 | | 1 036 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 051.00 | 802 295.00 | | 975 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 802.00 | 6 155.00 | | 61 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 144.00 | | 29 443.00 | 257 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 741.00 | 269 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | 229 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 339.00 | | 29 441.00 | 211 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 2.00 | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 856.00 | 20 871.00 | 7 490.00 | 181 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 706.00 | 20 871.00 | 7 490.00 | 141 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 731.00 | 161 731.00 | | 161 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 719.00 | 11 829.00 | 20 890.00 | 32 719.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 866.00 | 316 366.00 | 500.00 | 316 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 339.00 | 300 449.00 | 20 890.00 | 321 339.00 |