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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 17 005.00 | 3 125.00 | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 678.00 | 18 004.00 | 7 675.00 | 25 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BZ Autres créances | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 791.00 | 18 004.00 | 258 787.00 | 276 791.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069.00 | 114 279.00 | | -2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | -116 348.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 37 787.00 | 35 931.00 | | 37 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 149.00 | 37 610.00 | | 103 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | 8 620.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 71 975.00 | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 15 873.00 | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 000.00 | 144 619.00 | | 221 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 787.00 | 180 550.00 | | 258 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 232.00 | 121 048.00 | | 126 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 689.00 | | 2 989.00 | 22 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | | 2 989.00 | 17 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 494.00 | 1 509.00 | | 16 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 1 509.00 | | 15 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 149.00 | 8 381.00 | 94 768.00 | 103 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 508.00 | 176 008.00 | 4 500.00 | 180 508.00 |
VW T.V.A. | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 000.00 | 126 232.00 | 94 768.00 | 221 000.00 |