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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 195.00 | | 426 195.00 | 426 195.00 |
BZ Autres créances | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 260.00 | | 530 260.00 | 530 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 426 195.00 | | 426 195.00 | 426 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 277.00 | 204 514.00 | | 197 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | -7 238.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 488 619.00 | 496 119.00 | | 488 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 712.00 | 32 639.00 | | 28 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 379.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 8 614.00 | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 497.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 641.00 | 43 129.00 | | 41 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 260.00 | 539 247.00 | | 530 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 617.00 | 19 978.00 | | 22 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 645.00 | | | 426 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 426 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 426 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 645.00 | | | 426 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 712.00 | 9 688.00 | 19 024.00 | 28 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 641.00 | 22 617.00 | 19 024.00 | 41 641.00 |