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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 400.00 | 24 900.00 | 124 500.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 782.00 | 66 492.00 | 8 289.00 | 74 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 167.00 | 92 791.00 | 138 376.00 | 231 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CF Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 655.00 | | 304 655.00 | 304 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 822.00 | 92 791.00 | 443 031.00 | 535 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 031.00 | | | 443 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 906.00 | | 534 906.00 | 534 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 906.00 | | 534 906.00 | 534 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 214.00 | | | 548 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 180.00 | | | 540 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 721.00 | | 5 129.00 | 227 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 231 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 74 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 851.00 | | 614.00 | 75 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 4 515.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 594.00 | 17 881.00 | 1 683.00 | 76 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 12 450.00 | | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | 5 431.00 | 1 683.00 | 62 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 539.00 | 139 952.00 | 5 587.00 | 145 539.00 |
VW T.V.A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 492.00 | 225 492.00 | | 225 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
ST Autres comptes | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 467.00 | | | 91 467.00 |