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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
110 Total général Actif | 101 842.00 | 19 554.00 | 82 289.00 | 101 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 254.00 | 36 148.00 | | 92 254.00 |
222 Production stockée | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 6 464.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 611.00 | 42 612.00 | | 117 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 252.00 | 18 770.00 | | 28 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 431.00 | -12 869.00 | | 14 431.00 |
242 Autres charges externes. | 24 243.00 | 14 336.00 | | 24 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 703.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 7 332.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 15 391.00 | 1 951.00 | | 15 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | 8 040.00 | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 11.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 086.00 | 38 274.00 | | 97 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 525.00 | 4 338.00 | | 20 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 684.00 | 4 636.00 | | 1 684.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 184.00 | 8 760.00 | | 22 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 435.00 | | | 8 435.00 |