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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 641.00 | | 1 773 641.00 | 1 773 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 945 387.00 | | 945 387.00 | 945 387.00 |
CF Disponibilités | 723 391.00 | | 723 391.00 | 723 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 854.00 | | 1 738 854.00 | 1 738 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 495.00 | | 3 512 495.00 | 3 512 495.00 |
CU Autres participations | 1 773 641.00 | | 1 773 641.00 | 1 773 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 021 450.00 | 2 882 725.00 | | 3 021 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 951.00 | 138 725.00 | | 118 951.00 |
DK Provisions réglementées | 33 487.00 | 36 390.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 090.00 | 3 060 041.00 | | 3 176 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 458.00 | 108 071.00 | | 75 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 81 016.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 1 381.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 314.00 | 133 194.00 | | 119 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 840.00 | 189 840.00 | | 139 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 404.00 | 513 503.00 | | 336 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 494.00 | 3 573 544.00 | | 3 512 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 35 162.00 | | 21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 991.00 | 446 107.00 | | 513 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 039.00 | 307 381.00 | | 395 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 952.00 | 138 726.00 | | 118 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 544.00 | | | 1 846 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 903.00 | 1 773 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 903.00 | 1 773 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 544.00 | | | 1 846 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 390.00 | | 2 903.00 | 36 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 390.00 | | 2 903.00 | 36 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 924 155.00 | 924 155.00 | | 924 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 458.00 | 34 110.00 | 41 348.00 | 75 458.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 462.00 | 1 015 462.00 | | 1 015 462.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 405.00 | 295 057.00 | 41 348.00 | 336 405.00 |