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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 407.00 | 12 578.00 | 7 829.00 | 20 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 48 217.00 | 9 377.00 | 57 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 862.00 | 60 795.00 | 23 067.00 | 83 862.00 |
BT Marchandises | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 334.00 | 37 292.00 | 174 043.00 | 211 334.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 756.00 | 37 292.00 | 628 464.00 | 665 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 618.00 | 98 087.00 | 651 530.00 | 749 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 693.00 | 337 639.00 | | 363 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 996.00 | 26 055.00 | | -19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 352 497.00 | 372 493.00 | | 352 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 905.00 | 208 131.00 | | 175 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 767.00 | 166 931.00 | | 83 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 48 605.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 033.00 | 423 666.00 | | 299 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 530.00 | 796 160.00 | | 651 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 681.00 | | 9 770.00 | 81 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 83 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 78 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 192.00 | | 9 398.00 | 76 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 372.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 656.00 | 13 237.00 | 6 097.00 | 53 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 656.00 | 13 237.00 | 6 097.00 | 53 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 211 334.00 | 211 334.00 | | 211 334.00 |
VP Divers | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 956.00 | 226 095.00 | 5 861.00 | 231 956.00 |