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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 929.00 | 41 689.00 | 8 240.00 | 49 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138 600.00 | | 1 138 600.00 | 1 138 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 529.00 | 41 689.00 | 1 146 840.00 | 1 188 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BZ Autres créances | 435 273.00 | | 435 273.00 | 435 273.00 |
CF Disponibilités | 855 367.00 | | 855 367.00 | 855 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 338.00 | | 1 363 338.00 | 1 363 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 867.00 | 41 689.00 | 2 510 178.00 | 2 551 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
DG Autres réserves | 1 004 402.00 | 933 911.00 | | 1 004 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 500.00 | 150 491.00 | | 399 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 384.00 | 1 995 884.00 | | 2 315 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 518.00 | 59 212.00 | | 127 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 8 206.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 078.00 | 45 732.00 | | 49 078.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 16 675.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 794.00 | 129 826.00 | | 194 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 178.00 | 2 125 709.00 | | 2 510 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 826.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 3 874.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 596.00 | 392 498.00 | | 649 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 096.00 | 242 007.00 | | 250 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 500.00 | 150 491.00 | | 399 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 529.00 | | | 1 188 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 600.00 | | | 1 138 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 662.00 | 7 027.00 | | 34 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | 7 027.00 | | 34 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 273.00 | 435 273.00 | | 435 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 971.00 | 507 971.00 | | 507 971.00 |