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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 11 152.00 | 6 288.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 622.00 | 19 661.00 | 41 961.00 | 61 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 554.00 | 30 813.00 | 49 740.00 | 80 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BN En cours de production de biens | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 210 120.00 | | 210 120.00 | 210 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 943.00 | | 354 943.00 | 354 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 497.00 | 30 813.00 | 404 683.00 | 435 497.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 256 871.00 | | | 256 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
EA Autres dettes | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 125.00 | | 563 125.00 | 563 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 125.00 | | 563 125.00 | 563 125.00 |
FM Production stockée | | | 42 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 059.00 | | | 614 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 323.00 | | | 562 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 529.00 | | 13 024.00 | 67 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | | 12 183.00 | 66 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 841.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179.00 | 13 634.00 | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 179.00 | 13 634.00 | | 17 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 512.00 | 89 061.00 | 1 451.00 | 90 512.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YT Sous‐traitance | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |