| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 9 759.00 | 2 432.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 284.00 | 26 273.00 | 13 012.00 | 39 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 366.00 | 38 022.00 | 27 344.00 | 65 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 324.00 | 38 022.00 | 166 302.00 | 204 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 61 297.00 | | 72 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 517.00 | 27 523.00 | | 9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 90 086.00 | 97 069.00 | | 90 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 413.00 | 10 296.00 | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | 255.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 20 733.00 | | 22 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 785.00 | 37 414.00 | | 33 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 216.00 | 68 698.00 | | 76 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 302.00 | 165 767.00 | | 166 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 484.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 399.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -399.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 4 648.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 096.00 | 255 392.00 | | 241 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 579.00 | 227 870.00 | | 231 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | 27 523.00 | | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 135.00 | 5 667.00 | 4 780.00 | 37 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 5 667.00 | 4 780.00 | 35 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |