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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 595.00 | 10 496.00 | 8 100.00 | 18 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 723.00 | | 593 723.00 | 593 723.00 |
BF Prêts | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 929.00 | 10 496.00 | 2 091 434.00 | 2 101 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 887.00 | | 219 887.00 | 219 887.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 047.00 | | 320 047.00 | 320 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 977.00 | 10 496.00 | 2 411 481.00 | 2 421 977.00 |
CU Autres participations | 1 476 061.00 | | 1 476 061.00 | 1 476 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 160.00 | | | 814 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
DG Autres réserves | 1 098 136.00 | | | 1 098 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 176.00 | | | 2 163 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 305.00 | | | 248 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 481.00 | | | 2 411 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 239.00 | | 945 239.00 | 945 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 239.00 | | 945 239.00 | 945 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 959.00 | | | 1 136 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 494.00 | | | 967 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 634.00 | | 223 357.00 | 1 911 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 061.00 | 2 083 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 061.00 | 2 101 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | | 2 090.00 | 16 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 128.00 | | 221 267.00 | 1 895 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 5 003.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 5 003.00 | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 723.00 | 593 723.00 | | 593 723.00 |
UP Prêts | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
VI Groupe et associés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 884.00 | 840 884.00 | | 840 884.00 |
VW T.V.A. | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 305.00 | 248 305.00 | | 248 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
ST Autres comptes | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
ZE Dividendes | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 394.00 | | | 215 394.00 |