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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 412.00 | 35 659.00 | 9 753.00 | 45 412.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 558.00 | 35 659.00 | 9 900.00 | 45 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
110 Total général Actif | 84 114.00 | 35 659.00 | 48 455.00 | 84 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 040.00 | 77 101.00 | | 87 040.00 |
222 Production stockée | 376.00 | 1 360.00 | | 376.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 139.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 084.00 | 78 601.00 | | 89 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 459.00 | 20 280.00 | | 19 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -218.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 19 131.00 | 18 412.00 | | 19 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 781.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 979.00 | 34 332.00 | | 48 979.00 |
252 Charges sociales | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 278.00 | 5 367.00 | | 4 278.00 |
262 Autres charges | | 485.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 648.00 | 79 439.00 | | 92 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 563.00 | -838.00 | | -3 563.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 173.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 692.00 | -1 011.00 | | -3 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |