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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 804.00 | 127 203.00 | 332 601.00 | 459 804.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 340.00 | 127 203.00 | 338 137.00 | 465 340.00 |
CU Autres participations | 422 760.00 | 90 194.00 | 332 566.00 | 422 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 038.00 | 25 972.00 | | 39 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | 13 067.00 | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 136 094.00 | 127 038.00 | | 136 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 629.00 | 207 829.00 | | 186 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 424.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 834.00 | 1 190.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 043.00 | 211 443.00 | | 202 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 137.00 | 338 481.00 | | 338 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 043.00 | 211 443.00 | | 202 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 250.00 | 72 001.00 | | 73 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 194.00 | 58 934.00 | | 64 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | 13 067.00 | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 804.00 | | | 459 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 795.00 | | | 422 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 186 629.00 | 186 629.00 | | 186 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894.00 | 3 859.00 | 35.00 | 3 894.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 043.00 | 202 043.00 | | 202 043.00 |