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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 425 000.00 | 575 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 768.00 | 30 762.00 | 355 006.00 | 385 768.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 713.00 | 10 177.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 178.00 | 456 475.00 | 948 703.00 | 1 405 178.00 |
BT Marchandises | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BZ Autres créances | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 127 907.00 | | 127 907.00 | 127 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 005.00 | | 394 005.00 | 394 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 183.00 | 456 475.00 | 1 342 708.00 | 1 799 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 021.00 | 175 628.00 | | 283 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 986.00 | 107 393.00 | | 95 986.00 |
DL TOTAL (I) | 401 006.00 | 305 021.00 | | 401 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 679.00 | 428 714.00 | | 678 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 18 147.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 864.00 | 142 965.00 | | 153 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 989.00 | 42 250.00 | | 65 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 788.00 | 632 076.00 | | 913 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 708.00 | 965 011.00 | | 1 342 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 236.00 | 257 377.00 | | 271 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 675.00 | | 621 819.00 | 1 085 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 315.00 | 1 405 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 005.00 | 388 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 310.00 | | | 1 004 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | | 616 224.00 | 69 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | 5 595.00 | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 212.00 | 7 107.00 | 13 557.00 | 37 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | 7 107.00 | 9 247.00 | 32 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 713.00 | | | 713.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 713.00 | | | 425 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 627.00 | | | 453 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VB T. V. A. | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 734.00 | 35 182.00 | 142 699.00 | 677 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 479.00 | | | 280 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 583.00 | 125 693.00 | 10 890.00 | 136 583.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 788.00 | 271 236.00 | 142 699.00 | 913 788.00 |