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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 720.00 | 36 667.00 | 23 053.00 | 59 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 680.00 | 127 416.00 | 80 265.00 | 207 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 260.00 | 164 083.00 | 155 177.00 | 319 260.00 |
BT Marchandises | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CF Disponibilités | 459 667.00 | | 459 667.00 | 459 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 602.00 | | 613 602.00 | 613 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 862.00 | 164 083.00 | 768 779.00 | 932 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 169.00 | 223 192.00 | | 226 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 97 477.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 295 596.00 | 321 769.00 | | 295 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 933.00 | 219 482.00 | | 214 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 001.00 | 176 857.00 | | 176 001.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 2 630.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 182.00 | 398 969.00 | | 473 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 779.00 | 720 738.00 | | 768 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 638.00 | 398 969.00 | | 454 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 352.00 | | 3 604 352.00 | 3 604 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 352.00 | | 3 604 352.00 | 3 604 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 10 253.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 300.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 300.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -300.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 306.00 | 31 141.00 | | 19 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 471.00 | 3 632 825.00 | | 3 615 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 644.00 | 3 535 348.00 | | 3 546 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 827.00 | 97 477.00 | | 68 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 299.00 | | 36 961.00 | 282 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 440.00 | | 36 961.00 | 230 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 432.00 | 19 652.00 | | 144 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 432.00 | 19 652.00 | | 144 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 933.00 | 214 933.00 | | 214 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 380.00 | 9 835.00 | 18 544.00 | 28 380.00 |
VI Groupe et associés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
VW T.V.A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 182.00 | 454 638.00 | 18 544.00 | 473 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 010.00 | 34 479.00 | | 34 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 113 208.00 | 120 704.00 | | 113 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 531.00 | 52 768.00 | | 61 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 048.00 | 16 678.00 | | 12 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 422.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 880.00 | 35 901.00 | | 35 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 594.00 | 243 644.00 | | 248 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 127.00 | 198 908.00 | | 197 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 791.00 | 190 810.00 | | 186 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |