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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 8 916.00 | 915.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 16 686.00 | 455.00 | 17 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 254.00 | 27 637.00 | 3 618.00 | 31 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 521.00 | 27 637.00 | 69 884.00 | 97 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 944.00 | 54 126.00 | | 47 944.00 |
DL TOTAL (I) | 49 044.00 | 55 226.00 | | 49 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 12 100.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 2 878.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 1 070.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 840.00 | 16 047.00 | | 20 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 884.00 | 71 274.00 | | 69 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 840.00 | 16 047.00 | | 20 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
FG Production vendue services | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 554.00 | 207 278.00 | | 202 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 610.00 | 153 152.00 | | 154 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 944.00 | 54 126.00 | | 47 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 227.00 | | 27.00 | 31 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 27.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 771.00 | 2 865.00 | | 24 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | 2 865.00 | | 23 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |