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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 2 979.00 | 8 132.00 | 11 111.00 |
BF Prêts | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 394.00 | 2 979.00 | 2 927 415.00 | 2 930 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 758.00 | | 180 758.00 | 180 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 152.00 | 2 979.00 | 3 108 173.00 | 3 111 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 874 956.00 | | 2 874 956.00 | 2 874 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 784.00 | 42 361.00 | | 42 784.00 |
DG Autres réserves | 1 016 197.00 | 1 058 167.00 | | 1 016 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 002.00 | 8 453.00 | | 41 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 983.00 | 1 663 981.00 | | 1 654 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 150 000.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 551.00 | 1 233 472.00 | | 1 403 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 8 310.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 299.00 | 51 451.00 | | 43 299.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 188.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 190.00 | 1 443 422.00 | | 1 453 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 173.00 | 3 107 402.00 | | 3 108 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 923.00 | 439.00 | | 10 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -439.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 258.00 | 232 845.00 | | 281 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 256.00 | 224 392.00 | | 240 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 002.00 | 8 453.00 | | 41 002.00 |