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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 018.00 | 78.00 | 9 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 206.00 | 29 569.00 | 38 637.00 | 68 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 17 703.00 | 5 160.00 | 22 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 069.00 | 56 290.00 | 64 780.00 | 121 069.00 |
BN En cours de production de biens | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
BZ Autres créances | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CF Disponibilités | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 610.00 | 56 290.00 | 368 320.00 | 424 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
DH Report à nouveau | -70 122.00 | -20 517.00 | | -70 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 247.00 | -49 605.00 | | -151 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 640.00 | 50 314.00 | | 48 640.00 |
DL TOTAL (I) | -60 965.00 | 91 956.00 | | -60 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 723.00 | 172 685.00 | | 234 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 002.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 723.00 | 19 077.00 | | 39 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 697.00 | 123 108.00 | | 130 697.00 |
EA Autres dettes | 23 364.00 | 13 160.00 | | 23 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 285.00 | 329 032.00 | | 429 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 320.00 | 420 987.00 | | 368 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 187.00 | 314 309.00 | | 420 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 624.00 | | 42 517.00 | 224 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 072.00 | 121 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 366.00 | 91 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 318.00 | | 40 116.00 | 195 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 504.00 | | 2 401.00 | 18 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 282.00 | 70 079.00 | 146 072.00 | 132 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 46.00 | 1 706.00 | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 604.00 | 70 033.00 | 144 366.00 | 121 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 723.00 | 225 624.00 | 9 099.00 | 234 723.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 585.00 | 167 785.00 | 19 800.00 | 187 585.00 |
VW T.V.A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 285.00 | 420 187.00 | 9 099.00 | 429 285.00 |