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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 394.00 | 35 639.00 | 1 755.00 | 37 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 49 940.00 | 2 295.00 | 52 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 863.00 | 92 807.00 | 5 056.00 | 97 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 954.00 | 147 103.00 | 160 851.00 | 307 954.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 410.00 | 147 103.00 | 166 308.00 | 313 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 273.00 | 239 910.00 | 171 364.00 | 411 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 256.00 | -27 792.00 | | -39 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | -11 464.00 | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 38 754.00 | 40 744.00 | | 38 754.00 |
DP Provisions pour risques | 2 535.00 | 22 291.00 | | 2 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535.00 | 22 291.00 | | 2 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 1.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 14 345.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 291.00 | 135 556.00 | | 115 291.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 1 945.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 075.00 | 151 847.00 | | 130 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 364.00 | 214 882.00 | | 171 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 075.00 | 151 847.00 | | 130 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 1.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 062.00 | | 673 062.00 | 673 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 062.00 | | 673 062.00 | 673 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 39 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 964.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 300.00 | 17 142.00 | | 16 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | 7 183.00 | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 002.00 | 19 980.00 | | 78 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 168.00 | 27 163.00 | | 101 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 061.00 | 1 465.00 | | 43 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 061.00 | 23 756.00 | | 43 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 107.00 | 3 407.00 | | 58 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 082.00 | 743 458.00 | | 789 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 072.00 | 754 922.00 | | 791 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | -11 464.00 | | -1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 971.00 | 836.00 | | 91 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 510.00 | 357.00 | | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | 479.00 | | 49 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 291.00 | | 19 756.00 | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | | 19 756.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 565.00 | 310 565.00 | | 310 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 571.00 | 311 571.00 | | 311 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 076.00 | 130 075.00 | | 130 076.00 |