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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 004.00 | 19 504.00 | 2 500.00 | 22 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 150.00 | | 272 150.00 | 272 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 045.00 | | 673 045.00 | 673 045.00 |
BZ Autres créances | 978 977.00 | | 978 977.00 | 978 977.00 |
CF Disponibilités | 904 787.00 | | 904 787.00 | 904 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 961.00 | | 2 828 961.00 | 2 828 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 966.00 | 19 504.00 | 2 831 461.00 | 2 850 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 966 658.00 | | | 966 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 820.00 | 966 658.00 | | 955 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 678.00 | 968 858.00 | | 1 924 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 320 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 320 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 468.00 | 503 914.00 | | 81 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 340.00 | 291 939.00 | | 163 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 332.00 | 1 578 904.00 | | 521 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 767.00 | 109 276.00 | | 46 767.00 |
EA Autres dettes | 93 874.00 | 59 172.00 | | 93 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 783.00 | 2 543 556.00 | | 906 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 461.00 | 3 832 414.00 | | 2 831 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 874.00 | 9 825 183.00 | 13 753 057.00 | 3 927 874.00 |
FG Production vendue services | 312 078.00 | 753 758.00 | 1 065 836.00 | 312 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 952.00 | 10 578 941.00 | 14 818 894.00 | 4 239 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 160 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 082 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 194.00 | | | -141 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 985.00 | 329 476.00 | | 302 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177 448.00 | 18 186 422.00 | | 15 177 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 221 627.00 | 17 219 764.00 | | 14 221 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 820.00 | 966 658.00 | | 955 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 2 074.00 | | 17 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 365.00 | 2 074.00 | | 15 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 332.00 | 521 332.00 | | 521 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
UX Autres créances clients | 673 045.00 | 673 045.00 | | 673 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VB T. V. A. | 883 991.00 | 883 991.00 | | 883 991.00 |
VC Groupe et associés | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VP Divers | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 023.00 | 1 652 023.00 | | 1 652 023.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 443.00 | 743 443.00 | | 743 443.00 |