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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 35 753.00 | 4 994.00 | 40 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 352.00 | 36 758.00 | 135 594.00 | 172 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 923.00 | 3 273.00 | 25 650.00 | 28 923.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 851.00 | 3 273.00 | 92 578.00 | 95 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 204.00 | 40 031.00 | 228 172.00 | 268 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 831.00 | | | 283 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 372.00 | | 48 980.00 | 123 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 005.00 | | 47 000.00 | 81 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 867.00 | | 1 980.00 | 41 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527.00 | 9 231.00 | | 27 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | 9 231.00 | | 26 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 071.00 | 13 205.00 | 84 866.00 | 98 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 36 768.00 | 500.00 | 37 268.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 753.00 | 93 887.00 | 84 866.00 | 178 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |