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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 734.00 | 83 025.00 | 709.00 | 83 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 058.00 | 75 453.00 | 11 605.00 | 87 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 111.00 | 163 802.00 | 25 309.00 | 189 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
BN En cours de production de biens | 396 023.00 | | 396 023.00 | 396 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 679.00 | 10 677.00 | 506 001.00 | 516 679.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | 1.00 | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 300 522.00 | | 300 522.00 | 300 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 214.00 | 10 678.00 | 1 390 537.00 | 1 401 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 325.00 | 174 480.00 | 1 415 845.00 | 1 590 325.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 342.00 | | | 921 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 722.00 | | | 151 722.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 095.00 | | | 1 107 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 845.00 | | | 1 415 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 095.00 | | | 1 107 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 012.00 | 2 790.00 | | 161 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 688.00 | 2 790.00 | | 155 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 10 293.00 | | 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 10 294.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 10 294.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 342.00 | 921 342.00 | | 921 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 408.00 | 537 408.00 | | 537 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 314.00 | 537 408.00 | 11 906.00 | 549 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 095.00 | 1 107 095.00 | | 1 107 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |