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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 766.00 | 37 539.00 | 1 227.00 | 38 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 176.00 | 25 440.00 | 2 736.00 | 28 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 653.00 | 74 758.00 | 75 895.00 | 150 653.00 |
BT Marchandises | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 787.00 | 74 758.00 | 197 029.00 | 271 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
DH Report à nouveau | -94 919.00 | | | -94 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | -94 919.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051.00 | -36 370.00 | | 4 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 216.00 | 82 837.00 | | 61 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 6 188.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 530.00 | 34 920.00 | | 82 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | 29 178.00 | | 44 292.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 2 127.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 978.00 | 155 249.00 | | 192 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 029.00 | 118 879.00 | | 197 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 890.00 | 155 249.00 | | 164 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FD Production vendue biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 746 925.00 | | 746 925.00 | 746 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 604.00 | | 757 604.00 | 757 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | 4 682.00 | | 7 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 560.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 560.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 565.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 565.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -5.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 899.00 | 494 710.00 | | 764 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 478.00 | 589 629.00 | | 724 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | -94 919.00 | | 40 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 1 958.00 | | 2 418.00 |