| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 393 793.00 | 328 621.00 | 65 172.00 | 393 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 950.00 | 712 571.00 | 146 379.00 | 858 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 055.00 | 80 822.00 | 16 233.00 | 97 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 570.00 | 1 122 014.00 | 239 556.00 | 1 361 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 676.00 | 3 739.00 | 1 098 937.00 | 1 102 676.00 |
BZ Autres créances | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CF Disponibilités | 914 952.00 | | 914 952.00 | 914 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 370.00 | 3 739.00 | 2 355 631.00 | 2 359 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 940.00 | 1 125 753.00 | 2 595 187.00 | 3 720 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 356.00 | 500 000.00 | | 485 356.00 |
DH Report à nouveau | | 2 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 055.00 | 233 249.00 | | 441 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 781.00 | 21 781.00 | | 16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 192.00 | 867 137.00 | | 1 053 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 144.00 | 225 325.00 | | 364 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 077.00 | 1 056 977.00 | | 1 022 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 064.00 | 173 103.00 | | 145 064.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 12 618.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 995.00 | 1 468 024.00 | | 1 541 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 187.00 | 2 335 160.00 | | 2 595 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 995.00 | 1 468 024.00 | | 1 541 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
FD Production vendue biens | 5 697 244.00 | 318 206.00 | 6 015 450.00 | 5 697 244.00 |
FG Production vendue services | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 840.00 | 318 206.00 | 6 186 046.00 | 5 867 840.00 |
FM Production stockée | | | 25 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | 8 217.00 | | 6 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 375.00 | 56 508.00 | | 54 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 219.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 054.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 179.00 | 5 054.00 | | -20 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 732.00 | 89 311.00 | | 158 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 970.00 | 5 576 383.00 | | 6 233 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 914.00 | 5 343 134.00 | | 5 792 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 055.00 | 233 249.00 | | 441 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 330.00 | | 23 923.00 | 1 350 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 1 361 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 893.00 | 1 349 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 468.00 | | 23 223.00 | 1 338 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 700.00 | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 459.00 | 80 185.00 | 11 630.00 | 1 053 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 459.00 | 80 185.00 | 11 630.00 | 1 053 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | 522.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | | 522.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | | 522.00 | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 077.00 | 1 022 077.00 | | 1 022 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 189.00 | 1 098 189.00 | | 1 098 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 364 144.00 | 364 144.00 | | 364 144.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 775.00 | 1 335 775.00 | | 1 335 775.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 995.00 | 1 541 995.00 | | 1 541 995.00 |