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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 2 519.00 | 2 650.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 865.00 | 29 060.00 | 55 805.00 | 84 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 355.00 | 31 579.00 | 63 775.00 | 95 355.00 |
BT Marchandises | 571 295.00 | | 571 295.00 | 571 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
BZ Autres créances | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CF Disponibilités | 231 166.00 | | 231 166.00 | 231 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 463.00 | | 1 246 463.00 | 1 246 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 819.00 | 31 579.00 | 1 310 239.00 | 1 341 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 995.00 | | | 647 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
EA Autres dettes | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 234.00 | | | 1 167 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 239.00 | | | 1 310 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 353.00 | | | 910 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 639.00 | | 11 147.00 | 85 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 95 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 90 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 319.00 | | 11 147.00 | 80 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 874.00 | 14 135.00 | 1 430.00 | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 14 135.00 | 1 430.00 | 18 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 995.00 | 647 995.00 | | 647 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 385 462.00 | 385 462.00 | | 385 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 237.00 | 79 357.00 | 256 881.00 | 336 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 322.00 | 444 002.00 | 5 320.00 | 449 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 235.00 | 910 354.00 | 256 881.00 | 1 167 235.00 |