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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 030.00 | 17 278.00 | 18 752.00 | 36 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 3 775.00 | 3 125.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 169 473.00 | 24 706.00 | 144 767.00 | 169 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 336.00 | 72 768.00 | 37 568.00 | 110 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 031.00 | 118 527.00 | 1 436 504.00 | 1 555 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 630.00 | 42 783.00 | 662 847.00 | 705 630.00 |
BZ Autres créances | 232 594.00 | | 232 594.00 | 232 594.00 |
CF Disponibilités | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 591.00 | 42 783.00 | 1 007 808.00 | 1 050 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 622.00 | 161 311.00 | 2 444 311.00 | 2 605 622.00 |
CU Autres participations | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 975.00 | 4 948.00 | | 7 975.00 |
DG Autres réserves | 144 897.00 | 87 393.00 | | 144 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 294.00 | 60 531.00 | | 27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 166.00 | 1 289 872.00 | | 1 317 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 009.00 | 625 271.00 | | 572 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | 62 909.00 | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 837.00 | 68 012.00 | | 100 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 090.00 | 226 219.00 | | 259 090.00 |
EA Autres dettes | 46 876.00 | 6 832.00 | | 46 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 452.00 | 115 333.00 | | 121 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 145.00 | 1 104 575.00 | | 1 127 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 311.00 | 2 394 448.00 | | 2 444 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 055.00 | 565 967.00 | | 647 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 936.00 | | 83 454.00 | 1 480 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 1 555 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 1 072 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 279 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 376.00 | | 9 916.00 | 1 063 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 268.00 | | 73 538.00 | 215 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 233.00 | 29 653.00 | 9 359.00 | 98 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 4 979.00 | 362.00 | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 797.00 | 24 674.00 | 8 997.00 | 81 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 818.00 | 64 818.00 | 1.00 | 64 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 452.00 | 121 453.00 | | 121 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 705 630.00 | 705 630.00 | | 705 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 009.00 | 91 919.00 | 375 762.00 | 572 009.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 012.00 | 960 462.00 | 550.00 | 961 012.00 |
VW T.V.A. | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 146.00 | 647 055.00 | 375 762.00 | 1 127 146.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10.00 | | | 10.00 |