| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 145.00 | 549 955.00 | 253 190.00 | 803 145.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 382.00 | 549 955.00 | 267 427.00 | 817 382.00 |
CU Autres participations | 803 130.00 | 549 955.00 | 253 175.00 | 803 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 640.00 | -162 971.00 | | -68 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 94 331.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 99 020.00 | 74 360.00 | | 99 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 361.00 | 131 350.00 | | 75 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 744.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 51 761.00 | | 90 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 407.00 | 184 180.00 | | 168 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 427.00 | 258 540.00 | | 267 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 444.00 | 109 087.00 | | 149 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 862.00 | 102 560.00 | | 33 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202.00 | 8 229.00 | | 9 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | 94 331.00 | | 24 660.00 |