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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 299.00 | 46 974.00 | 324.00 | 47 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 987.00 | 323 894.00 | 19 092.00 | 342 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 876.00 | 370 869.00 | 69 006.00 | 439 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 317.00 | | 2 816 317.00 | 2 816 317.00 |
BZ Autres créances | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 712 480.00 | | 2 712 480.00 | 2 712 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 472.00 | | 6 364 472.00 | 6 364 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 348.00 | 370 869.00 | 6 433 479.00 | 6 804 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 750.00 | 4 365 000.00 | | 1 887 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 037.00 | 682.00 | | 4 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 236.00 | 3 355.00 | | 611 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 023.00 | 4 490 037.00 | | 2 564 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 405.00 | 248 661.00 | | 292 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 807.00 | 592 639.00 | | 1 392 807.00 |
EA Autres dettes | | 16 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 413.00 | 343 427.00 | | 677 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 455.00 | 1 201 347.00 | | 3 869 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 479.00 | 5 691 385.00 | | 6 433 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 455.00 | | | 2 369 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 159 478.00 | | 10 159 478.00 | 10 159 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 159 478.00 | | 10 159 478.00 | 10 159 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 222.00 | 114 533.00 | | 71 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005.00 | 10 855.00 | | 16 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005.00 | 10 855.00 | | 16 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | -10 855.00 | | 5 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 341.00 | -9 249.00 | | 178 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589 042.00 | 5 608 861.00 | | 10 589 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 977 805.00 | 5 605 506.00 | | 9 977 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 236.00 | 3 355.00 | | 611 236.00 |