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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 800 097.00 | 40 499 864.00 | 1 300 233.00 | 41 800 097.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 897 315.00 | 40 499 864.00 | 1 397 451.00 | 41 897 315.00 |
CU Autres participations | 41 799 864.00 | 40 499 864.00 | 1 300 000.00 | 41 799 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 370.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 324 077.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -282 944.00 | 151 600.00 | | -282 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 136.00 | -58 991.00 | | 1 575 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 329.00 | 418 193.00 | | 1 293 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 704 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 704 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 346.00 | 370 792.00 | | 76 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 69 537.00 | | 27 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 122.00 | 440 328.00 | | 104 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 451.00 | 1 562 674.00 | | 1 397 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 122.00 | 440 328.00 | | 104 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 812.00 | 10.00 | | 2 329 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 677.00 | 59 001.00 | | 754 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 136.00 | -58 991.00 | | 1 575 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 800 097.00 | | | 41 800 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 800 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800 097.00 | | | 41 800 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 152.00 | | 704 152.00 | 704 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 499 864.00 | | | 40 499 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 204 016.00 | | 704 152.00 | 41 204 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 704 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 802.00 | 9 569.00 | 233.00 | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |