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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 381.00 | 178.00 | 3 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7.00 | 9 993.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 748.00 | 101 592.00 | 17 156.00 | 118 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 918.00 | 385 466.00 | 262 452.00 | 647 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 235.00 | 490 446.00 | 307 789.00 | 798 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BN En cours de production de biens | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | 1 781.00 | 31 782.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 199 177.00 | | 199 177.00 | 199 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 518.00 | 1 781.00 | 350 737.00 | 352 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 753.00 | 492 227.00 | 658 526.00 | 1 150 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 580.00 | 294 265.00 | | 162 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 760.00 | -131 685.00 | | -173 760.00 |
DL TOTAL (I) | -2 180.00 | 171 580.00 | | -2 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 610.00 | 540 291.00 | | 495 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 27 832.00 | | 6 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | 9 526.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 34 385.00 | | 63 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | 102 964.00 | | 84 024.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 2 696.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 706.00 | 717 693.00 | | 660 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 526.00 | 889 272.00 | | 658 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 991.00 | 223 120.00 | | 219 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 726.00 | 68 721.00 | | 421 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 283.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 619.00 | 68 438.00 | | 418 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 781.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 898.00 | 54 183.00 | 319 854.00 | 494 898.00 |
VI Groupe et associés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 548.00 | 215 833.00 | 319 854.00 | 656 548.00 |