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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 544.00 | | 388 544.00 | 388 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 564.00 | | 2 019 564.00 | 2 019 564.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 394.00 | | 2 147 394.00 | 2 147 394.00 |
CU Autres participations | 1 631 021.00 | | 1 631 021.00 | 1 631 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 552 000.00 | 6 552 000.00 | | 6 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 002.00 | 448 002.00 | | 448 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 907 825.00 | -5 007 418.00 | | -4 907 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 896.00 | 99 593.00 | | 50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 074.00 | 2 092 177.00 | | 2 143 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 8 040.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 320.00 | 19 163.00 | | 4 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 394.00 | 2 111 340.00 | | 2 147 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 959.00 | 104 359.00 | | 53 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063.00 | 4 766.00 | | 3 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 896.00 | 99 593.00 | | 50 896.00 |