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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 542.00 | 1 175.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 58 246.00 | 39 094.00 | 19 151.00 | 58 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 744.00 | 68 715.00 | 30 030.00 | 98 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 652.00 | 109 296.00 | 57 356.00 | 166 652.00 |
BT Marchandises | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 935.00 | 109 296.00 | 187 640.00 | 296 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 822.00 | 1 101.00 | | -26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757.00 | 28 580.00 | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 908.00 | 59 480.00 | | 102 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 988.00 | 38 246.00 | | 31 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 19 785.00 | | 24 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 605.00 | 26 567.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 882.00 | 144 078.00 | | 185 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 640.00 | 172 657.00 | | 187 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 484.00 | 76 550.00 | | 101 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 414.00 | 15 591.00 | | 28 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 124.00 | | 709 124.00 | 709 124.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 034.00 | | 711 034.00 | 711 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 649.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14 631.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -14 632.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 519.00 | 596 155.00 | | 728 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 341.00 | 595 054.00 | | 755 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 822.00 | 1 101.00 | | -26 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 060.00 | | 1 592.00 | 165 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 1 592.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 869.00 | 12 426.00 | | 96 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 417.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 745.00 | 12 009.00 | | 96 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 494.00 | 22 084.00 | 52 411.00 | 74 494.00 |
VI Groupe et associés | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 882.00 | 101 484.00 | 84 398.00 | 185 882.00 |