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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AN Terrains | 4 530 575.00 | | 4 530 575.00 | 4 530 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 620.00 | 34 351.00 | 2 269.00 | 36 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 312.00 | 44 385.00 | 4 565 926.00 | 4 610 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 308.00 | 44 700.00 | 106 606.00 | 151 308.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 3 095 964.00 | | 3 095 964.00 | 3 095 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 756.00 | 44 700.00 | 3 246 056.00 | 3 290 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 068.00 | 89 085.00 | 7 811 982.00 | 7 901 068.00 |
CU Autres participations | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 524 120.00 | 8 354 120.00 | | 8 524 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
DH Report à nouveau | -3 053 381.00 | -2 659 881.00 | | -3 053 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 653.00 | -393 501.00 | | -434 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 917.00 | 5 404 570.00 | | 5 258 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323 367.00 | 3 102 107.00 | | 2 323 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323 367.00 | 3 102 107.00 | | 2 323 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 521.00 | 114 339.00 | | 63 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 965.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 094.00 | 166 368.00 | | 88 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 67 561.00 | | 76 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 699.00 | 365 459.00 | | 229 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 982.00 | 8 872 136.00 | | 7 811 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 004.00 | 302 084.00 | | 217 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 284.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
FG Production vendue services | 196 004.00 | | 196 004.00 | 196 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 756.00 | 6 496 559.00 | | 5 679 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 409.00 | 6 890 059.00 | | 6 114 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 653.00 | -393 501.00 | | -434 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 212.00 | | 100.00 | 4 610 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 610 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 194.00 | | | 4 567 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 683.00 | | 100.00 | 36 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 063.00 | 622.00 | 40 685.00 | 40 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 22.00 | 6 334.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | 600.00 | 34 351.00 | 33 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102 107.00 | 2 323 367.00 | 3 102 107.00 | 3 102 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102 107.00 | 2 323 367.00 | 3 102 107.00 | 3 102 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323 367.00 | 3 102 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 375.00 | 50 680.00 | 12 695.00 | 63 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 192.00 | 194 792.00 | 2 400.00 | 197 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 699.00 | 217 004.00 | 12 695.00 | 229 699.00 |