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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 10 808.00 | 13 256.00 | 24 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 814.00 | 10 808.00 | 17 006.00 | 27 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
110 Total général Actif | 58 685.00 | 10 808.00 | 47 877.00 | 58 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
252 Charges sociales | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | 5 400.00 | | 972.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 946.00 | | | 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |