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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 101.00 | 86.00 | 472 015.00 | 472 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 685.00 | 86.00 | 478 599.00 | 478 685.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
DH Report à nouveau | 27 694.00 | 41 835.00 | | 27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 213.00 | -14 142.00 | | 142 213.00 |
DL TOTAL (I) | 170 017.00 | 27 804.00 | | 170 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 073.00 | 244 049.00 | | 187 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 508.00 | 202 508.00 | | 121 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 582.00 | 449 489.00 | | 308 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 599.00 | 477 292.00 | | 478 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 226.00 | | | -9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 787.00 | 14 142.00 | | 20 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 213.00 | -14 142.00 | | 142 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 101.00 | | | 472 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | | | 86.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | | | 86.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
VI Groupe et associés | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 582.00 | 308 582.00 | | 308 582.00 |