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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | 6 513.00 | 8 237.00 | 14 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 046.00 | 32 474.00 | 24 572.00 | 57 046.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 141.00 | 32 474.00 | 109 667.00 | 142 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 240.00 | 21 300.00 | -21 060.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 658.00 | 8 899.00 | | 13 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 814.00 | 4 758.00 | | 19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 38 972.00 | 19 157.00 | | 38 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 514.00 | 44 912.00 | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 850.00 | 23 620.00 | | 47 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 23 363.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 695.00 | 91 895.00 | | 70 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 667.00 | 111 053.00 | | 109 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 695.00 | 91 895.00 | | 70 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 840.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 784.00 | 69 973.00 | | 108 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 969.00 | 65 215.00 | | 88 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 814.00 | 4 758.00 | | 19 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 158.00 | | 12 888.00 | 44 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | | 12 888.00 | 5 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 976.00 | | 10 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 976.00 | | 5 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 213 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 097.00 | 13 873.00 | 32 223.00 | 46 097.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 964.00 | | | 39 964.00 |