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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 000.00 | 96 311.00 | 783 689.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 28 860.00 | 823.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 393.00 | 128 579.00 | 157 814.00 | 286 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 508.00 | 253 750.00 | 985 759.00 | 1 239 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 032.00 | 253 750.00 | 1 050 282.00 | 1 304 032.00 |
CU Autres participations | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 120 221.00 | 131 541.00 | | 120 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | -11 320.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 128 661.00 | 124 621.00 | | 128 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 897.00 | 808 957.00 | | 718 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854.00 | 16 496.00 | | 19 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 917.00 | 57 896.00 | | 107 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 473.00 | 72 285.00 | | 43 473.00 |
EA Autres dettes | 31 480.00 | 13 645.00 | | 31 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 621.00 | 969 278.00 | | 921 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 282.00 | 1 093 899.00 | | 1 050 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 180.00 | 259 928.00 | | 275 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 22 458.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 19 023.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 124.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 3 124.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 212.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 108.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 3 320.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -196.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 773.00 | 377 315.00 | | 363 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 732.00 | 388 635.00 | | 359 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | -11 320.00 | | 4 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | 2 150.00 | | 5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 973.00 | | 5 285.00 | 1 236 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 43 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 239 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 807.00 | | 5 269.00 | 1 190 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 166.00 | | 16.00 | 46 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 248.00 | 73 502.00 | | 180 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 248.00 | 73 502.00 | | 180 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 281.00 | 70 840.00 | 220 921.00 | 717 281.00 |
VI Groupe et associés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 436.00 | 64 523.00 | 13 913.00 | 78 436.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 621.00 | 275 180.00 | 220 921.00 | 921 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 170.00 | 20 912.00 | | 16 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | 9 092.00 | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 102 514.00 | 111 633.00 | | 102 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 402.00 | 90 736.00 | | 90 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | 17 615.00 | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 773.00 | 38 527.00 | | 20 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 156.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 760.00 | 30 001.00 | | 32 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 137.00 | 211 461.00 | | 197 137.00 |